Cme Opções Estratégias Pdf

Futures Options 101. Bem-vindo ao Departamento de Educação da CME s Instant Web Lessons Se você é um recém-chegado aos mercados de futuros e quer uma rápida introdução a futuros e opções, estas lições irão começar a aprender o que você precisa saber As lições são curtas, Cada um introduzindo alguns conceitos ou conjunto de fatos Você pode estudar as lições em ordem ou selecione suas preferências a partir desta lista. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria em uma data no futuro Tudo sobre um contrato de futuros é padronizado Exceto seu preço Todos os termos sob os quais a mercadoria, serviço ou instrumento financeiro deve ser transferido são estabelecidos antes da negociação ativa começa, de modo nenhum lado é dificultada por ambigüidade O preço de um contrato de futuros é o que é determinado no poço de negociação ou em O sistema de comércio eletrônico de uma troca de futuros. Os contratos Futuros são negociados em uma bolsa de futuros e somente em uma bolsa de futuros Chicago Mercantile Exchange CME, como os outros Xchanges em os EU fornece um lugar para o comércio, formula regras para negociação e supervisiona as práticas de negociação Há oito bolsas de futuros no U S. fundada em 1898 como uma corporação sem fins lucrativos, em novembro de 2000 CME tornou-se o primeiro EUA financeiro O preço de commodities agrícolas flutua, as taxas de câmbio mudam de minuto para minuto, as taxas de juros e índices de ações subir e descer Nada permanece o mesmo E é por isso que os futuros são tão úteis e tão essenciais Para as operações de negócios em todo o world. Fundamental análise é o estudo dos fatores que afetam a oferta ea demanda A chave para a análise fundamental é recolher e interpretar essas informações e, em seguida, agir antes de esta informação é incorporada no preço futuro Este tempo de atraso entre Um evento e sua resposta de mercado resultante apresenta uma oportunidade comercial para o fundamentalista. Esta abordagem para a previsão de preços é baseada em A premissa de que os movimentos de preços seguem padrões históricos consistentes Aqueles que se engajam em gráficos de estudo de análise técnica ou estatísticas que medem os movimentos de preços e tentar encontrar padrões repetitivos Eles começam com o gráfico de barras básicas que traça os preços de alta, Vida do contrato A atividade atual é vigiada cuidadosamente para padrões familiares de movimento de preços. Uma casa de corretora de futuros que é membro da Chicago Mercantile Exchange CME coloca ordens para comprar ou vender contratos de futuros ou opções para empresas ou indivíduos e ganha uma comissão sobre cada Transação Todo mundo que negocia futuros e opções em contratos de futuros deve ter uma conta com uma corretora de futuros, que é oficialmente chamado Futures Commission Merchant FCM Futures corretoras não são as mesmas corretoras de ações, mas algumas empresas estão licenciadas para negociar ações e futuros. Embora mais e mais contratos futuros estejam sendo negociados on-line, ainda há A abundância da ação nos poços negociando em Chicago Mercantile troca CME e outras trocas dos EU É onde os comerciantes determinam preços futuros, que mudam de minuto a minuto como a troca vai sobre. A troca mercantil de Chicago fornece e regula um mercado onde futuros e opções em futuros são Além disso, ele estabelece e monitora os requisitos financeiros para membros de compensação e estabelece níveis de obrigações de desempenho mínimo para todos os produtos negociados pela CME. A integridade financeira do mercado de CME é uma das principais Consideração do Conselho de Administração da Bolsa e da administração. Todas as pessoas que negociam contratos de futuros não são especuladores As pessoas que compram e vendem as mercadorias reais podem usar os mercados de futuros para se proteger dos preços das commodities que se movem contra eles Eles chamam de hedgers Os especuladores assumem o risco Especuladores aceitam riscos nos futuros Os mercados, tentando lucrar com mudanças de preços Hedgers usam os mercados de futuros para evitar o risco, protegendo-se contra as mudanças de preço. Options sobre futuros foram introduzidas na década de 1980 Um contrato de opção permite que você o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um subjacente Os preços futuros são publicados para cada sessão de negociação, e os preços do dia anterior são relatados diariamente em jornais importantes, como The Wall Street Journal Seção 2 Você também pode obter preços para os contratos negociados na CME no site da CME e De um número de vendedores diferentes da cotação Os contratos são agrupados em mercadorias como alimento e fibra, metais e petróleo, financeiro, gado e Meat. GLOBEX é Chicago comércio mercantil sistema eletrônico global de comércio O sistema oferece entrada de ordem computadorizada e correspondência comercial em um Ampla gama de produtos de futuros e opções, praticamente 24 horas por dia, para pessoas em todo o mundo. Sinais de mão - a linguagem de sinais de futuros trad Representam um sistema único de comunicação que efetivamente transmite a informação básica necessária para conduzir negócios no chão de negócios. Os sinais permitem que os comerciantes e outros funcionários sabem quanto está sendo solicitado e solicitado, quantos contratos estão em jogo, Meses são, os tipos de ordens eo status dos pedidos. Todos os contratos de futuros têm um mês de vencimento, portanto, existem sinais de mão padrão que indicam cada month. Contents Cortesia de CME Group. Primary Sidebar. Latest Tweets. A mudança de demanda está em andamento In natgas Veja o que s próximo para o gás natural em nosso relatório especial recs comercial incluída Tempo atrás 60 minutos via Buffer. Is um selloff à vista para a ESF Obter o insight mais recente marketing de MDASnapShot Há 8 horas via Bufferpetition Da América do Sul mantém a pressão sobre a soja Aqui está o que nós prevemos para este mercado para assistir Tempo há 9 Horas via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Todos os direitos reserved. 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O desempenho do desempenho não é necessariamente indicativo de desempenho futuro O risco de perda em contratos futuros de negociação Ou opções de commodities podem ser substanciais e, portanto, os investidores devem Compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e deve assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e para os seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você em função de suas circunstâncias e recursos financeiros Você deve ler a página de divulgação de risco Acessado na parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim informativo ou outro serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer alegações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Option Strategies. Options envolvem risco E não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar opções de negociação Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Riscos e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir A mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Fornece aos investidores auto-dirigidos com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKing Conteúdo, pesquisa , Ferramentas e símbolos de stock ou de opção são para fins educativos e ilustrativos apenas um Nd não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento particular As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidos para a exatidão ou completude, não Refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retornos. Da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para propósitos educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Fi Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco e maximizar a sua estratégia de negociação. Retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem E aponte-o na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a Tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve juntos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto Você na direção certa.1 Chamada Coberta. A lado de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de imediato, e simultaneamente escrever ou vender uma chamada Opção sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os ativos e estão olhando para gerar Lucros através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamento de Cobertura para um Mercado em queda. 2 Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui Um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e deseja prot Ect-se contra potenciais perdas a curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In um touro Uma estratégia de spread de chamada, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções w Ould para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads A Roaring alternativa à venda a descoberto.5 Protective Collar. A estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente Tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu coleira protetora e Como funciona um colar de proteção.6 Long Straddle. Uma estratégia de opções de long straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente Um investidor irá frequentemente usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo Em uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício. O preço de exercício será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento Vai ter Perdas são limitados aos custos de ambas as opções estrangulamentos será normalmente mais barato do que straddles porque as opções são comprados fora do dinheiro Para mais, se E obter uma forte retenção sobre o lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e um urso Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e uma opção de venda de última chamada A um preço de greve ainda mais alto inferior Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo armadilhas de lucro com borboleta Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em dois Estratégias de estrangulamento diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em T Ake Vôo com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar Quer um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e coloca, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, Dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related artigos. O interesse Taxa em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Reserva Federal a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado R mercado índice Volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos Os EUA Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de Licitantes.